工作描述：1、按照财务部门对各项费用开支的；
2、认真核对各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则将有关费用预结入账；
5、和往来单位或个人及时进行对账，如及时与出纳核对现金账与银行存款；
6、根据员工实有人数、工资等级、考勤记录和工资标准，审核人力资源部编制的计算表，办理代扣代缴款项，计算实发工资；
7、维护总账和明细账，做到账账相符、账实相符；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析；
9、预算的执行进行总体跟进和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表
10、月末及时出具财务报表
11、承办经理交办的其它工作